Ekonomický pohľad slúži na sledovanie hodín a peňazí projektu. Porovnáva plánované a skutočné hodnoty priebežne počas celého projektu, nie až pri uzávierke.
Zdroje ekonomických ukazovateľov
Projekt nemá vlastné ekonomické polia. Jeho ekonomické ukazovatele sú súčtom projektových zákaziek, ktoré sú na projekt priamo naviazané. Údaje sa do projektu dostávajú automaticky z miest, kde vznikajú.
| Ukazovateľ | Plán | Skutočnosť |
|---|---|---|
| Tržba | Fakturačné míľniky projektových zákaziek podľa zmluvy (záložka Výnosy na projektovej zákazke). Započítava sa aj zádržné podľa zmluvy. Nezapočítavajú sa míľniky, pri ktorých je zaškrtnuté pole Nezapočítavať do tržba plánu. | Vystavené faktúry naviazané na projektové zákazky (bez DPH). Zálohové faktúry a doklady k prijatej platbe sa nezapočítavajú. |
| Zádržné | Zádržné podľa ponuky na projektovej zákazke (časť Zádržné (ponuka) na záložke Výnosy). | Vyfakturované zádržné – položky vystavených faktúr naviazané na míľniky zádržného (bez DPH). |
| Náklady | Externé náklady podľa zmluvy zo subdodávok projektových zákaziek. | Prijaté faktúry naviazané na projektové zákazky alebo ich subdodávky (bez DPH). |
| Hr. marža | Plánovaná tržba mínus plánované náklady. | Vyfakturovaná tržba mínus skutočné náklady. |
| Plnenia (hod) | Plánované hodiny zo sekcie Plánovanie práce na záložke Bilancia a plánovanie projektovej zákazky. | Odpracované hodiny z plnení na projektových zákazkách, ich úlohách a požiadavkách, vrátane podradených projektových zákaziek a podradených požiadaviek. |
| Priemerná hod. sadzba | Hrubá marža vydelená počtom hodín. Ukazuje, koľko marže prináša jedna hodina práce. | |
Projekt má plánovanú tržbu 50 000 € a plánované náklady 20 000 €, plánovaná hrubá marža je teda 30 000 €. Pri 600 plánovaných hodinách vychádza plánovaná priemerná hodinová sadzba 50 € na hodinu.
Odpracované hodiny sa pre projekt nezadávajú osobitne. Zapisujú sa ako plnenia na požiadavke alebo úlohe tam, kde práca vzniká, a do projektovej zákazky a projektu sa načítajú automaticky. Hodiny z požiadavky sa do projektovej zákazky započítajú, ak je na požiadavke zapnuté pole Započítať čas do projektovej zákazky. Započítavajú sa aj interné plnenia, nezapočítava sa voľno. Hodiny vstupujú do ukazovateľa Plnenia (hod) a do priemernej hodinovej sadzby, do nákladov sa nezapočítavajú.
Ak na požiadavke nie je zapnuté pole Započítať čas do projektovej zákazky, hodiny z jej plnení sa v ekonomickom pohľade projektovej zákazky ani projektu nezobrazia.
Ukazovatele sa prepočítajú automaticky po uložení plnenia, fakturačného míľnika, faktúry, subdodávky, požiadavky, projektovej zákazky alebo projektu.
Záložka Ekonomický pohľad
Záložka Ekonomický pohľad v detaile projektu zobrazuje tabuľku so stĺpcami Tržba, Zádržné, Náklady, Hr. marža, Plnenia (hod) a Priemerná hod. sadzba v riadkoch Plán a Skutočnosť. Pod ňou je sekcia Súhrn s hodnotami Plánovaná tržba, Vyfakturovaná tržba (bez DPH), Plánované náklady a Skutočné náklady (bez DPH).
Záložka sa zobrazí používateľovi s oprávnením Ekonomický pohľad v uzle Prístup k záložkám. Nezobrazuje sa členom projektového tímu, ktorí nie sú manažérmi, a pri internom projekte používateľom bez prístupu k interným projektom.
Ekonomický pohľad v zozname projektov
V zozname projektov je možné prepnúť sa na Ekonomický pohľad a porovnať ekonomiku všetkých projektov naraz. Stĺpce zobrazujú plán, skutočnosť a zostatok tržby, nákladov a plnení, plán a skutočnosť zádržného a hrubú maržu podľa plánu, skutočnosti a ponuky. Hodnoty plán pri tržbe, nákladoch a hrubej marži zodpovedajú zmluvným hodnotám projektových zákaziek, hodnota plán pri zádržnom zodpovedá ponuke a hodnota ponuka pri hrubej marži zodpovedá ponuke. Po rozbalení projektu sa zobrazia ekonomické údaje jeho projektových zákaziek.
Ekonomika na úrovni projektovej zákazky
Podrobnú ekonomiku jednotlivej fázy projektu zobrazuje projektová zákazka. Napríklad na záložke Bilancia a plánovanie sa zobrazuje hrubá marža v percentách a zostatok k čerpaniu hrubej marže. Plánovanie práce, fakturačné míľniky, subdodávky a faktúry sa zadávajú na projektovej zákazke. Podrobnejší popis je dostupný v sekcii dokumentácie Projektové zákazky.
Meny
Sumy v inej mene, než je východzia (interná) mena nastavená v časti Peňažné meny na stránke Globálne nastavenia → Účtovanie (Nastavenia účtovania), sa do ekonomických ukazovateľov prepočítavajú kurzom podľa kurzového lístka NBS. Pri pláne sa použije kurz k dátumu fakturačného míľnika a pri skutočnosti kurz k dátumu vystavenia faktúry. Ak kurz k danému dátumu ešte nie je vyhlásený, použije sa posledný dostupný kurz. Prepočet položiek s budúcim dátumom sa automaticky aktualizuje dvakrát denne. Na samotnom projekte sa mena nevyberá.